Examinando por Materia "Incertidumbre"
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- PublicaciónAcceso abiertoAnálisis de volatilidad del flujo de caja utilizando el enfoque de opciones reales para la construcción de la pequeña central hidroeléctrica - PCH Vequedo ubicada en el departamento de Antioquia Colombia(Universidad Externado de Colombia, 2020) Barón Sánchez, Alberto; Medina Naranjo, Carlos Felipe; León Camacho, BernardoEl presente trabajo tiene por objetivo desarrollar un acercamiento a un modelo que permita determinar la factibilidad financiera en el desarrollo y construcción de una pequeña central hidroeléctrica (PCH), buscando un complemento al modelo clásico en la valoración de proyectos de inversión, de igual manera, se incorporará un análisis de la volatilidad de los riesgos asociados y su impacto en la realización del modelo financiero del proyecto, el cual permitirá valorar y cuantificar diferentes escenarios, posibilitando la generación de múltiples sensibilidades que permitan capturar la flexibilidad de decisión del inversionista , estas serán evaluadas a través de metodologías de opciones reales, las cuales favorecerán la generación de estrategias de implementación buscando maximizar las probabilidades de éxito.
- PublicaciónAcceso abiertoImpactos del neoliberalismo y de las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones laborales y sociales en Colombia, 1990-2020(Universidad Externado de Colombia, 2021-04) Manrique Arango, Carlos Mario; Pérez Pérez, María Cristina ; Henao, Juan Carlos; Lopez Jimenez, LilianaEste capítulo describe, desde una perspectiva sociohistórica, algunas de las principales transformaciones que han ocurrido en las relaciones laborales y sociales en Colombia entre 1990 y 2020. Esta investigación se enmarca en el tránsito del Estado de bienestar al Estado neoliberal, cuando es posible identificar cambios en las condiciones laborales, que exigen a los empleados una mayor flexibilidad en la concepción del tiempo y del espacio con la implementación de plataformas digitales. A lo que se suma la incertidumbre y el temor por las relaciones flexibles contractuales, que tienen un impacto directo sobre los vínculos sociales entre empleados y empleadores al tornarse las relaciones más impersonales y superficiales.
- PublicaciónAcceso abiertoLa incertidumbre de la pérdida de oportunidad, un análisis de la naturaleza de sus funciones comparada con los fines de la institución jurídica de la responsabilidad(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019., 2019) Londoño Marulanda, July Katherine; Pimiento Echeverri, Julián AndrésEl presente artículo pretende abordar la pérdida de oportunidad en sus funciones. en contraste con las finalidades y propósitos de la responsabilidad. Se presentan diversas decisiones en distintas instancias judiciales que permiten observar que no se supera del todo el elemento aleatorio o de azar a la hora de compensar este tipo de daño incierto. Esta figura jurídica. ha generado una posible confusión en el momento de la liquidación, al establecer el monto de la probabilidad pérdida cuya indemnización. debe ser vinculada causal mente con la acción y omisión del agente del daño pues este quantum debe ser equivalente en términos de parcialidad a la probabilidad frustrada y, por consiguiente, no puede ser igual a la reparación que debe existir en caso de que el daño fuese el final frustrado. En tal sentido. podría ser utilizada la pérdida de oportunidad como una herramienta jurídica más mediadora y justa entre víctima y victimario al margen de las finalidades de la responsabilidad
- PublicaciónSólo datosEl supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas(Facultad de Administración de Empresas, 2014-12-16) Ramírez Sánchez, José Carlos; Chacón Arias, Olga PatriciaEl supuesto de normalidad estacionaria es esencial para diversas áreas del análisis financiero. Desde el cálculo del valor en riesgo de una posición hasta la simulación estocástica del precio de un activo financiero, la inclusión del supuesto es recurrente y definitiva. Su enorme influencia en las técnicas tradicionales del Valor en Riesgo (VaR) o de la proyección del precio de un subyacente, lo han convertido en una piedra angular de las finanzas modernas. Los efectos de la crisis hipotecaria de los eeuu en 2007 y 2008 han cambiado; sin embargo, no pocos claman su eliminación de las técnicas de medición de riesgo o de fijación de precios. En particular se insiste en que cualquier intento de predicción de los precios es estéril si se sigue confiando en las técnicas basadas en la distribución normal. El objetivo de este documento es analizar esas críticas y establecer en qué medida la existencia de los Black Swans destruye las bases normales de la práctica financiera. Las conclusiones del documento señalan que las evidentes fallas predictivas del supuesto en situaciones de crisis no son, sin embargo, un mero asunto estadístico sino, también, son explicadas por la propia dinámica de los mercados y de la liberalidad como se conducen los distintos agentes (especuladores, empresas calificadoras y reguladores) responsables de la fijación de los precios de los activos.
- PublicaciónAcceso abiertoToma de decisiones en torno a los riesgos autogenerados desde la incertidumbre(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019., 2019) Guarín Bedoya, María Fernanda; Zornosa Prieto, Hilda EsperanzaCon este trabajo se pretendió responder a una problemática: ¿Cuáles son los problemas que tiene la forma de tomar las decisiones públicas en torno a los riesgos autogenerados en la sociedad actual? Así, la reflexión tuvo tres momentos: En una primera parte, se constató que la aplicación del principio de precaución depende de que estudios científicos determinen que se trata de un riesgo grave o inminente. Es decir, se prohíbe o permite un determinado producto en razón a lo que diga el experto científico. En una segunda parte, se buscó demostrar que esta dinámica de toma de decisión cientifista, tiene varios problemas: (i) deriva en una forma de legitimación de los intereses de los sectores políticos y económicos más poderosos. (ii) Tiene en cuenta criterios de calculabilidad del riesgo que no entienden el fenómeno del riesgo autogenerado. (causalidad, probabilidad, inducción) (iii) está fundamentada en un paradigma de la certeza que desde hace tiempo ha sido puesto en duda por diferentes disciplinas del conocimiento. En la última parte, se quiso hacer una propuesta que concibiera de manera distinta el fundamento de la decisión pública: así, el problema se centra en identificar qué riesgos queremos aceptar y no qué riesgos existen objetivamente.